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我的出纳工作心得体会

作者:发布:20181211访问:1099次

在短暂的实习过程中,我深深的感觉到自己所学的知识的肤浅和在实践运用中知识的匮乏,刚开始的一段时间里,对一些工作无从下手,茫然不知所措,这让我感到十分的难过。因为自己缺乏工作经验,很多问题而不能分清主次,还有些培训或是学习不能找到重点,随着实习工作的进行,我想我会逐渐积累经验的。再其次是工作时仍需追求完美,在工作中,不允许丝毫的马虎,严谨认真是时刻要牢记的。在学校总以为自己学的不错,一旦接触到实践,才发现自己明白的是多么少,这时才真正领悟到学无止境的含义。

在这次的实习阶段中,我了解了出纳每天需要处理的事务:

1.每周一的周付款,每月20日发工资,每月20日之后月结供应商采购款付款,临时性美金付款及紧急性及付款或借款

2.日常性的理财购买及赎回

3.月末对零星现金及微信收款进行核对并将现金交存银行

4.工行网银美金结汇,建行柜台欧元结汇

5.美金到账后及时登记,再向银行传真传真收汇确认函

6。根据银行每日的收支在T+总账模块编制收付款凭证,确保总账和银行账户相符

7.编制资金日报表和月度现金流量表,并发于孙总,编制《应收票据明细表》和《理财明细表》

8。银行取回单及对账单,并整理附在凭证上,月底电力,水务,电信发票取回。经手的凭证叠折整齐等等。

我坚信通过这一段时间的实习,从中获得的实践经验使我终身受益,并会在我的实际工作中不断地得到印证,我会持续地理解和体会实习中所学到的知识,期望在接下来的时间把学到的理论知识和实践经验不断应用到工作中,充分展示我的个人价值和人生价值,为实现自我的理想和光明的前程而努力。



17大专  王芬 

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